2022年9月25日

目前,各种消息满天飞,文章到处是,全球避险情绪也一而再再而三的升温。黄金也涨了很多,让我这种长线看多黄金但还没下手的人倍感难受。

大家最关心的问题是,俄乌之间究竟能不能打起来,以及对金融市场或者相关大宗商品的影响几何?

世界一盘棋,如要缕清俄-乌危机的脉络,不能只看乌东这一小块地盘,而是需要看清背后的诸多棋手——俄罗斯、乌克兰、欧洲、美国以及中国。

下面我就简单梳理一下危机背景(基本面)和各位棋手的情况。帮助大家能够对此次地缘政治危机有一个更全面的认识,而不是一味地人云亦云。

导火线是很清晰的明牌,即乌克兰要加入北约,而乌克兰加入北约显著侵犯到了俄罗斯的利益,所以俄罗斯强烈反对,甚至以核武威胁。

个人认为,乌克兰此举的意义并不在于乌克兰的利益,而是代表美国的利益。美国渗透西方多年,乌克兰的傀儡政府并不代表乌克兰利益而是美国利益优先。这点泽连斯基自己就曾表态,他说换任何人做乌克兰总统都会如此,没得选。

光靠美国使劲的拱火,如果乌克兰基本面不支持,那美国也没辙。所以需要梳理一下乌克兰的现实情况,主要是乌东格局。

首先要明确的是现任乌克兰总统和副总统都是犹太人——这里倒不是种族歧视(毕竟是写文章),而是现实情况就是如此——现任乌克兰政府就是犹太资本主义的狗,美国的傀儡,乌克兰现有政权不代表乌克兰利益而是代表美国利益。这是一个很重要的现实情况。也是美国在乌克兰问题上可以指手画脚的政治基础。

举个不大不小的例子,相信很多人都不知道,拜登的亲儿子就在乌克兰参与了不少天然气项目。毕竟,美国高官的子女在乌克兰或者中东亲自下海历练参与油气等项目投资有着悠久的历史。

乌克兰内部有两个主要矛盾,东西地区矛盾和种族矛盾。这是美国可以展开一通骚操作基本面基础。

其中东部地区的克里米亚和顿巴斯地区是最激进的亲俄势力。克里米亚2014年就直接举行了全民公投,把自己独立了出去。

而顿巴斯地区,包括顿涅茨克州和卢甘斯克州也同样宣布独立,并与乌克兰爆发武装冲突。包括当时还成立了“顿涅茨克人民共和国”,只是这个“顿涅茨克人民共和国”并没有像克里米亚一样得到国际社会的广泛承认。但无论如何,事实上俄罗斯在支持乌东部的武装,而这个地区也已经脱离了乌克兰的掌控。

2014年以来,乌克兰一直在要求俄罗斯“归还”克里米亚并“停止支持”顿巴斯地区的民间武装。俄罗斯则强调,克里米亚入俄是克里米亚人民的合法选择,俄罗斯在顿巴斯问题上不是冲突参与方,乌克兰政府应与东部民间武装通过谈判解决问题。

由于顿巴斯冲突不断,国际各方势力一直在努力调停顿巴斯地区的冲突。2015年签了个解决乌东部问题的“新明斯克协议”。“新明斯克协议”是被国际社会广泛承认的乌克兰东部危机解决的基础,包括我们在回应俄乌危机的时候,也都是呼吁各方遵守“新明斯克协议”。不过实际上,乌克兰一直没有怎么遵守“新明斯克协议”,所以乌东部顿巴斯地区这个争议地区一直是战火不断。2014年至今,乌克兰方面在该地区战死的人数高达3万人。这个地区战火长期存在,只是最近才被媒体关注并放大。

在犹太复国主义内部,乌克兰犹太人却是一股极其庞大的势力,其中最著名的“”名叫本杰明·伊曼纽尔,其祖姓为奥尔巴赫,是早年参与以色列恐怖组织“伊尔贡”的著名成员,最后在耶路撒冷街头,算以色列的“开国元勋”,他的后代拉姆·伊曼纽尔之所以能够进军美国政界成为芝加哥市前市长,靠的就是本杰明·伊曼纽尔在犹太复国主义内部的尊崇地位。

泽连斯基作为乌克兰犹太人代表,小时候就经常往来以色列,因为他的姨妈等亲戚都在以色列,正是因为这种背景,他才被美国选为乌克兰代理人。

与季莫申科等自由派不同的是,泽连斯基和背后的乌克兰犹太势力都全力支持其在乌克兰推行犹太复国主义的纳粹路线年之前乌克兰政府是一个亲西方的政府,2019年以后的乌克兰政府则完全成为一个亲以色列的极右翼的纳粹政府。

2021 年5 月 18 日,泽连斯基宣布引入乌克兰土著人民法案,以“保护”他们的权利。根据该法案,乌克兰的土著人民是那些在乌克兰以外没有国家实体的民族,非乌克兰土著的将得不到保护,这是泽连斯基政权公开对少数民族和少数群体进行政治迫害。这里的“少数民族和少数群体”包括乌克兰境内的俄罗斯裔、希腊裔、匈牙利裔、罗马尼亚以及波兰裔。该法案在保护所谓乌克兰土著的同时,剥夺少数族裔基本权利,将乌克兰裔民族至上写入乌克兰宪法,将其他少数族裔纳入二等公民,这种是典型的种族主义法律。

早在2018年7月19号,以色列通过了臭名昭著的种族主义法律“犹太民族国家法”,这一法律直接剥夺了以色列境内阿拉伯裔以色列人公民权,将犹太人至上写入法律,将其他民众全部纳入二等公民。

可见,泽连斯基此举与奉行犹太复国主义的以色列可谓是,一脉相承,异曲同工。

另一方面,从乌克兰以后,其境内的纳粹势力就开始全面抬头,犹太资本支持的乌克兰犹太裔纳粹分子快速发展,迅速渗透到军队,导致乌克兰军队开始纳粹化,最臭名昭著的就是纳粹组织“亚速营”。

随着乌克兰将反俄立为政治正确,纳粹分子开始公开否定前苏联打击纳粹的历史功绩,并公开为纳粹占领乌克兰期间屠杀乌克兰人和苏联人洗白。

犹太资本控制的西方媒体,竭尽能事将乌克兰描绘成乌克兰东部与独裁俄罗斯侵略者作斗争的西方自由主义堡垒,同时,乌克兰少数民族对基辅的不满和遭受迫害的罪行,被西方媒体刻意掩盖。

随着犹太资本体传播的猖獗的俄罗斯恐惧症吞噬乌克兰整个社会,人们开始漠视乌克兰军队控制下的顿涅茨克和卢甘斯克地区频繁发生的种族主义犯罪,对讲俄语的人进行谋杀、和酷刑的血腥暴力犯罪视而不见。

前面介绍了导火线和乌克兰的两个基本面矛盾,第二部分说一下各国的态度和诉求。

从乌克兰角度,说白了就是只要美国人给泽连斯基们或者乌克兰的利益够大,泽连斯基们就可以让乌克兰政府有足够的“正当”理由去做一些事情。给的利益的大小直接对应做的事情的大小,就像特朗普的名言——所有选择都在桌面上。

但要让乌克兰直接跟俄罗斯干架,这个代价太大,这会让泽连斯基们直接成为炮灰。一顿饱和顿顿饱的道理,人家还是算得清楚的。

最坏情况,如果美国肯给足筹码,比如北约出兵出力,乌克兰是存在这种为了拿回顿涅茨克州和卢甘斯克州,铤而走险的情况。毕竟光脚的不怕穿鞋的。但问题是欧洲不愿意啊。美国还得给欧洲极大的好处。

,一个是乌克兰的价值。先说欧洲格局,目前的欧洲格局是基于二战后制定的框架基础。蛋糕早就划分好,任何人不敢贸然掀桌子让大家都没得安稳饭吃。

而北约之前未曾东扩,之前成员数量增加只是因为1个国家分裂成了俩个国家,所以名单上多了个名字。地域版图并未扩张。话说之前俄罗斯还想加入北约呢,然后美国人告诉他,北约的意义就是搞你,你都加入进来了,北约搞谁去?另外就是,北约的话事人仍旧是美国。欧洲没有战争的自主权。

2013年乌克兰前,俄罗斯出口欧洲的能源管线主要分为北中南三线,他们绝大部分经过乌克兰以及克里米亚半岛地区。美国在乌克兰成功后,俄罗斯已经失去了曾经拥有的乌克兰过境线路,如果再将驻扎在克里米亚的俄黑海舰队驱逐,彻底占领克里米亚半岛,那么,美国主导的北约就基本上控制了从波罗的海三国途径波兰、乌克兰直达克里米亚所在黑海的海陆地区,构成了一个从波罗的海直达黑海的战术走廊,这个走廊能够完全切断俄罗斯对欧洲能源出口的陆地和海上的北中南三线,等于要了俄罗斯的命。

今天的俄罗斯已经不再像8年前那样,依赖乌克兰对欧出口天然气,而且俄罗斯财政安全线美元,当前石油和天然气价格暴涨,俄罗斯收入大幅增加,2021年也成为俄罗斯经济十年来最好年份。只要克里米亚在俄罗斯手中,黑海就尽在俄罗斯掌控之下,乌克兰棋子就没法掐死俄罗斯经济命脉,

。本轮俄乌冲突直接起因是2021年美国拒绝承诺不将乌克兰纳入北约,而只要乌克兰加入北约,那么克里米亚必然被视为乌克兰领土“不可分割的一部分”,俄罗斯在克里米亚的军事存在就是在侵犯北约的主权。一旦北约帮助乌克兰夺回克里米亚,再向北联合波兰、波罗的海三国,就可以再次构建波罗的海-黑海走廊,将绞索重新套在俄罗斯的脖子上。

但话分两头,俄罗斯目前的经济基本面较差,通胀高企,加息了N轮,又是资源输出型国家,经济抗风险能力差,有在经济基本面恶化的背景下向外部转移矛盾的诉求。

乌克兰就在欧洲的家门口,乌克兰一旦出事,光是难民问题会让本就艰难的欧洲更加雪上加霜。

另外俄罗斯是欧洲的主要能源供应国,欧洲需要俄罗斯的油和气,但是又不想被俄罗斯吃的太死。

再者中欧投资协定对于陆权国家来说是极好的,只是对于海权国家来说是极差的。混乱的欧洲显然不利于中欧投资协定。

再加上欧洲的政权结构,管事的人员众多,没有德高望重的一言堂。而美国渗透多年,欧洲的各个话事人到底是代表欧洲利益还是代表美国利益也是个不清不楚的事情。

所以虽然是欧洲家门口的事情,欧洲也不想打,但欧洲在这件事情上,基本上说不上线、美国的目的

美国是极想让俄乌闹起来的,越大越好,甚至网友吐槽说美国会因为俄罗斯不打乌克兰而制裁俄罗斯。

首先俄乌危机符合美国利益,这点无论是军事、能源还是货币政策上全都符合美国利益。连咱们普通老百姓都能看得清楚。

其次,全球媒体大多数被美国控制,真相是什么是一方面,想解读成什么,可以通过美国媒体放大,推波助澜。

简单说,自从2019年泽连斯基上台以后,中乌关系开始恶化,从撕毁马达西奇发动机公司收购合同到阻挠中欧列车通过,乌克兰政权对中国的敌意越来越强。

第三部分 事件推演2月15日,俄罗斯国家杜马通过一项议案,呼吁普京承认顿涅茨克和卢甘斯克为主权国家。

2月21日,顿涅茨克和卢甘斯克的民间武装向普京正式发出请求,要求普京承认这两个“共和国”为独立国家,并与之缔结军事合作协议。

据俄媒最新消息报道,俄军已开始抵达顿巴斯地区,也有人公布了相关视频。随即布林肯回应:需要坚定反应。

尽管俄罗斯和欧洲都不愿意发生动乱。但是美英使劲地拱火。除了舆论上的煽风点火,在乌克兰境内,美英不仅让乌克兰通过人权等级法案,还怂恿军队对俄罗斯裔为主的少数族裔进行攻击,为的就是让俄罗斯忍无可忍。

最近几个月,西方和乌克兰军队联合演习的侵略性呈指数级增长。最近,100支英国特种部队被部署在乌克兰土地上,以“帮助”乌克兰士兵“打击叛乱分子和破坏分子”,这加剧了该国的紧张局势和两极分化。

有证据表明,乌克兰正计划进一步入侵俄语地区,英国特种部队想要打击的“叛乱分子”就是居住在这些地区的人,而居住在这些地区的人就是被乌克兰定义为二等公民的俄裔和希腊裔少数族群,他们正好是被乌克兰纳粹政权打击的对象,也就是说,英美在公开支持乌克兰纳粹政权打击该地区的少数族裔。

而俄罗斯也的确回应了,与当地时间21日签署了俄罗斯与顿涅茨克和卢甘斯克的友好合作互助条约。

声东击西而乌克兰可能正计划在俄罗斯人占多数的两条战线上分别采取进攻行动,分别是顿巴斯、卢甘斯克和克里米亚。

在黑海和亚速海建造由英国资助的海军基地,表明了英美领导的北约志在夺回克里米亚,因为谁控制克里米亚谁就控制了地区主动权!而集中在入侵顿巴斯的大规模军事行动极有可能是在声东击西,为夺回克里米亚打掩护。

以攻为守如果说之前大家判断的范围都是代理人战争。那么22日这次俄罗斯公开承认顿巴斯地区的合法性,就表示下一步俄罗斯就可以与其进行军事合作,甚至可能直接进行军事同盟,这样俄军就可以直接入驻顿涅茨克和卢甘斯克。

俄罗斯的态度果然是一如既往的强硬。仿佛在对美国说,老子准备自己上了,你敢不敢自己来过几招?这是直接把球提给美国,逼迫美国做选择。另外就是俄罗斯知道,美国只想隔岸观火隔山打牛,可不想真的自己陷进去。毕竟美国最主要的精力是在我们这。

如果美国自己不上,光靠乌克兰是无法阻挡俄罗斯的步伐。乌东这两个州就会实质性从乌克兰独立,并且乌克兰军队可能会被彻底赶出乌东地区这两个州。即便对俄罗斯制裁,也没啥用,毕竟俄罗斯有我们背后输血。

不过北约也好,俄罗斯也罢,都不想真正光膀子干一场。所以俄罗斯这一手棋有点以攻为守的味道。直接出大王,看你咋弄。

毕竟棋盘很大,不仅仅是乌东地区。既然乌东没有太大的价值,那就在其他地方落几枚子。

与乌克兰地区俄罗斯几乎孤军作战相比,俄罗斯在中东地区得到了什叶派和土耳其的军事支持!关于中东,限于篇幅,这里就不详细展开了。

总之对于与美国的博弈,俄罗斯在坚持不退缩地硬刚的同时,更会以区域国家联合打击其核心区为基本战略,这样才能事半功倍地取得最终胜利。

发生,虽然是桌面上的混乱,但也是混乱。第四部分 金融影响桌面上的混乱也是混乱,华尔街和美联储一定会联合舆论做出相应的行动。

不要去看利率期货定价了多少个BP,如果单纯的从联储本身的行为逻辑判断加息力度的话应该是偏鸽,而且会很鸽。

二是通胀二月份高位后会自然回落,年末看3-4%的范围,全年中枢在5-6%;

但是如果加上地缘政治。似乎混乱的欧洲和中东,低油价,加上超强度的加息,伤敌一千自损八百,对美国来说也不是不行。

另外对于俄罗斯的制裁方面,因为我是做大宗商品的,所以对大宗商品的关注比较多一些。

以铝为例,今天上午9点开盘的时候铝价就近乎90度拉升,涨幅不大,随后又回落了一半。因为西方预计不会对俄罗斯铝业实施全面制裁。

外媒报道,即使俄罗斯对乌克兰发起军事行动,美国和欧盟也不太可能对俄罗斯铝业公司实施全面制裁,因为这将加剧铝的短缺,推动铝价创下历史新高,并损害自身制造业。美国曾在2018年4月对俄罗斯铝业实施的制裁,当时的制裁导致铝价在短短几天里暴涨30%。分析机构CRU的分析师表示,当时美国立法者低估了俄罗斯铝业公司遭受制裁所引发的影响。现在全球铝库存非常低,如果再次重现这一错误,将会铝价造成爆炸性的影响。麦格理银行分析师也发表同样的观点。

美国的通胀本就艰巨,何苦再给俄罗斯来一刀,给自己找麻烦。如果非要下刀,他可能会选俄罗斯乌克兰对中国供应占比多的品种。

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